미국의 대표적인 배당성장 ETF인 SCHD에 23년 1월 부터 본격적으로 투자를 진행하고 있습니다.
내년 리밸런싱 이전까지는 필요할 때 참고를 하기 위해서 23년 3월 중순 리밸런싱 이후의 SCHD의 기본 정보 및 구성종목 현황에 대해서 정리를 해보았습니다.
▶ SCHD 설명 및 기본 정보
운용 개시일 2011년 10월 20일
ETF 명 Schwab U.S. Dividend Equity ETF
총 순자산 $450억 (23년5월5일기준)
수수료 0.06%
추종지수 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index
S&P Dow Jones Indices, LLC에서
산출 및 발표하는 지수로 꾸준히 배당
금을 지급한 기록이 있는 미국 기업
100개의 종목으로 구성된 지수
리밸런싱 매년 3월 3번째 금요일 장 종료 이후
종목비율 종목 당 최대 4% 정도로 안정성 유지
배당수익률 3.6 % (22년 배당금 기준)
개시일종가 $25.47
특이사항 리츠에는 투자하는 않음
기술주의 투자 비중이 낮음
운용사 Charles Schwab (찰스슈왑)
꾸준하게 배당성장을 하고 있는 100개의 기업에 분산투자를 하여 안정성을 강화하고 배당성장에 따른 배당금 증대와 주가상승의 두 마리 토끼를 잡을 수 있도록 설계되었습니다.
전체기간 주가 상승률
▶ SCHD 배당 및 배당성장률
최근 4년 동안은 10%가 넘는 배당성장을 지속하고 있습니다.
그리고, 한해의 마지막 종가기준으로 배당수익률은 거의 3% 중후반을 유지하고 있습니다.
배당금이 매년 10% 이상이 오르고 있는데, 배당수익률이 3% 중반이라는 것은 그만큼 주가도 계속해서 우상향하고 있다는 것을 알수 있습니다.
▶ 연도별 배당금 및 배당성장률(%)
▶ 최근 배당금 및 배당수익률
|
배당락일
|
1주당
배당금 ($)
|
|
2023-03-22
|
0.597
|
|
2022-12-07
|
0.703
|
|
2022-09-21
|
0.637
|
|
2022-06-22
|
0.704
|
|
2022-03-23
|
0.518
|
|
2021-12-08
|
0.62
|
|
2021-09-22
|
0.587
|
|
2021-06-23
|
0.54
|
|
2021-03-24
|
0.503
|
|
2020-12-10
|
0.602
|
|
2020-09-23
|
0.543
|
|
2020-06-24
|
0.442
|
|
2020-03-25
|
0.442
|
2023년 1분기까지의 1주당 배당금 파일첨부
산업별 구성 비율 및 종목
섹터별 구성비율은 조금씩 변하지만 아래는 리밸런싱후 구성비율입니다.
[ 2023-03-31 기준 ]
[ 2023-05-05 기준 ]
|
산업별 섹터
|
구성
비율
|
|
Industrials
|
17.61
|
|
Health Care
|
16.71
|
|
Consumer Staples
|
14.59
|
|
Financials
|
13.35
|
|
Information Technology
|
11.80
|
|
Energy
|
9.01
|
|
Consumer Discretionary
|
8.18
|
|
Communication Services
|
4.88
|
|
Materials
|
3.46
|
|
Utilities
|
0.27
|
|
총합계
|
99.8
|
23년 5월 5일 기준 상위 20개의 구성종목입니다.
|
Symbol
|
Percent of Assets(%)
|
|
PEP
|
4.68
|
|
MRK
|
4.54
|
|
KO
|
4.45
|
|
VZ
|
4.17
|
|
ABBV
|
4.13
|
|
HD
|
4.11
|
|
AMGN
|
4.05
|
|
AVGO
|
4.04
|
|
CVX
|
4.01
|
|
PFE
|
3.99
|
|
UPS
|
3.94
|
|
CSCO
|
3.90
|
|
TXN
|
3.86
|
|
LMT
|
3.45
|
|
BLK
|
3.11
|
|
ADP
|
2.91
|
|
MO
|
2.71
|
|
EOG
|
2.14
|
|
ITW
|
2.08
|
|
BX
|
1.86
|
▶ 전체구성종목 파일 2023년 5월 5일 기준
( 산업 섹터별 피벗테이블 추가 )
섹터별 구성종목 리스트이며, 종목별 구성비율은 계속 변경되기 때문에 글을 쓰는 시점에 섹터내에서 종목별로 구성비율이 높은것 부터 나열하였습니다.
야후 파이낸스에서 링크하여 종목별 상세 확인이 가능합니다.
전체종목확인
① Industrials : 17.77 %
https://finance.yahoo.com/quotes/UPS,LMT,ADP,ITW,MMM,PAYX,FAST,SNA,WSO,RHI,MSM,KFRC,EBF/view/v1
② Health Care : 16.26 %
https://finance.yahoo.com/quotes/MRK,AMGN,ABBV,PFE/view/v1
③ Financials : 14.08 %
④ Consumer Staples : 13.31 %
⑤ Information Technology : 12.51 %
⑥ Energy : 9.27%
⑦ Consumer Discretionary : 8.14 %
⑧ Communication Services : 4.94
https://finance.yahoo.com/quotes/VZ,IPG,PARA/view/v1
⑨ Materials : 3.44 %
https://finance.yahoo.com/quotes/NEM,LYB,AMCR,PKG,IP,HUN/view/v1
⑩ Utilities : 0.28 %
SCHD 공식 홈페이지
https://www.schwabassetmanagement.com/products/schd
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
Subscribe Schwab U.S. Dividend Equity ETF Type: ETFs Symbol: SCHD Expense Ratio: 0.060% Summary Objective The fund’s goal is to track as closely as possible, before fees and expenses, the total return of the Dow Jones U.S. Dividend 100™ Index. Highlig
www.schwabassetmanagement.com
꾸준하게 배당성장을 하고 있는 미국 주식에 투자하는 SCHD의 투자 성과 및 현황에 대해서 주기적으로 확인을 해보도록 할께요^^